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XP Idea!Zarvos FII

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APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL DE RESULTADOS - 3T24

Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Confira a gravação: Clique Aqui

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Lançado em 2020, é um fundo de desenvolvimento, executado em parceria com a Idea!Zarvos, empresa com sólida estratégia de investimento e track record em empreendimentos residenciais, comerciais e de uso misto em São Paulo/SP. A tese de investimentos é pautada em ganho de capital através de incorporações residenciais e de uso misto.

  • Data de início
    29/10/2020
  • CNPJ
    37.262.531/0001-62
  • Aplicação Mínima
    –
  • Cotização de aplicação
    –
  • Cotização de resgate
    –
  • Liquidação de resgate
    –
  • Taxa de Performance
    –
  • Público-Alvo
    INVESTIDOR QUALIFICADO
  • Nível de Risco
    –

Taxa de administração
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Visão Geral
REGULAMENTO DO FUNDO

  • Objetivo do Fundo

    O Fundo tem por objetivo a obtenção de ganho de capital, por meio de investimentos conforme orientação do Gestor, com o suporte do Consultor Imobiliário, mediante a aquisição de terrenos ou imóveis, em sua integralidade ou fração ideal, de forma direta ou indireta, já executados ou em construção, com a finalidade de desenvolvimento de empreendimento imobiliário nos setores residencial, comercial e/ou multiuso (misto residencial e comercial).

    Para fins do Código ANBIMA e das “Regras e Procedimentos do Código de Administração de Recursos de Terceiros”, o Fundo é classificado como “FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa”, segmento “Híbrido”.

    Custodiante Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ n° 36.113.876/0001-91)
    Gestor XP Vista Asset Management Ltda. (CNPJ n° 16.789.525/0001-98)
    Consultor Imobiliário Idea Zarvos Planejamento Imobiliário Ltda. (CNPJ nº 07.199.290/0001-93)
    Administrador Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ n° 36.113.876/0001-91)
    Escriturador Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ n° 36.113.876/0001-91)
    Auditor EY – Ernst & Young

  • Público Alvo

    O Fundo destina-se exclusivamente a, no mínimo, Investidores Qualificados, sendo as Cotas Classe A destinadas a Investidores Qualificados e as Cotas Classe B destinadas a Investidores Profissionais.

  • Cotas Classe A

    Cotas Classe B

    As Cotas Classe A poderão ser integralizadas em moeda corrente nacional, à vista na data a ser fixada nos documentos da Oferta ou em prazo determinado a ser fixado nos documentos da Oferta, observados os requisitos previstos na regulamentação aplicável e o que vier a ser decidido pelos Cotistas reunidos em Assembleia Geral ou pelo Administrador, conforme o caso, nos termos dos documentos de subscrição do Fundo.
    As Cotas Classe B deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional, a qualquer tempo (durante o Período de Investimento), na medida em que forem realizadas as Chamadas de Capital pelo Administrador, conforme instruções do Gestor, de acordo com os procedimentos e prazos específicos descritos nos itens abaixo, nos termos do boletim de subscrição e do Compromisso de Investimento.

  • Prazo de Duração

    O prazo de duração do Fundo é de 6 (seis) anos contados da primeira integralização de Cotas do Fundo, podendo ser prorrogado por 1 (um) ano, conforme orientação conjunta do Gestor e do Consultor Imobiliário, e mais 1 (um) ano, conforme aprovação da Assembleia Geral de Cotistas.

  • Período de Investimento

    O Fundo terá um período de investimentos de 3 (três) anos contados da primeira integralização de Cotas do Fundo, podendo ser prorrogado por 1 (um) ano, conforme orientação conjunta do Gestor e do Consultor Imobiliário e mais 1 (um) ano, conforme aprovação da Assembleia Geral de Cotistas. Durante o Período de Investimento, eventuais desinvestimentos realizados pelo Fundo poderão ser reinvestidos em Imóveis e/ou Ativos Imobiliários.

  • Taxa de Administração (Período de Investimento)

    Taxa de Administração (Período de Desinvestimento)

    A Taxa de Administração Durante o Período de Investimento será a soma de (a) 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por cento ao ano) aplicado sobre a parcela do Capital Subscrito que, cumulativamente, estiver no caixa do Fundo e em relação ao qual o Fundo não tenha assumido qualquer obrigação de alocação em Ativos Imobiliários e/ou em Imóveis (“Capital em Caixa”); e (b) 1,50% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento ao ano) sobre a parcela do Capital Subscrito alocada em Ativos Imobiliários e/ou em Imóveis e sobre os recursos em relação aos quais o Fundo tenha assumido obrigações de alocação em Ativos Imobiliários e/ou em Imóveis (“Capital Comprometido”);
    A Taxa de Administração durante o Período de Desinvestimento, 1,50% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento ao ano) sobre o Capital Subscrito do Fundo, com as seguintes deduções relativas a eventos do Fundo, conforme venham a ocorrer: (a) custo de aquisição (histórico) do investimento realizado em Ativos Imobiliários e/ou Imóveis, em caso de alienação total do referido investimento em cada um dos Ativos Imobiliários e/ou Imóveis; e (b) baixas de valor contábil de SPE a zero (write-offs), em decorrência de eventual decretação de falência de uma SPE.

  • Retorno Preferencial

    O retorno preferencial alvo do Fundo corresponde à variação do IPCA acrescida de 7% (sete por cento) ao ano sobre a parcela do Capital Subscrito alocada em Ativos Imobiliários e/ou em Imóveis e sobre os recursos em relação aos quais o Fundo tenha assumido obrigações alocação em Ativos Imobiliários e/ou em Imóveis, desde: (i) a data de alocação do Capital Comprometido, no caso das Cotas Classe A; ou (ii) a data de integralização de cada Cota Classe B, no caso das Cotas Classe B.

  • Taxa de Performance Cota Classe A

    Taxa de Performance Cota Classe B

    A Taxa de Performance, para as Cotas Classe A, corresponde a 20% (vinte por cento) incidente sobre a diferença positiva entre as Distribuições realizadas aos Cotistas deduzido o Capital e Custos Alocáveis pelo Fundo para a aquisição dos Ativos Imobiliários atualizado pelo Retorno Preferencial desde a data de alocação do Capital Comprometido, observado: (i) que não será devida Taxa de Performance ao Gestor e/ou ao Consultor Imobiliário caso as Distribuições não representem montante equivalente ao Capital e Custos Alocáveis pelo Fundo para a aquisição dos Ativos Imobiliários acrescido do Retorno Preferencial.
    A Taxa de Performance, para as Cotas Classe B, corresponde a 20% (vinte por cento) incidente sobre a diferença positiva entre as Distribuições realizadas aos Cotistas deduzido o capital integralizado pelos Cotistas detentores de Cotas Classe B, desde a data de integralização de cada Cota Classe B, observado: (i) que não será devida Taxa de Performance ao Gestor e/ou ao Consultor Imobiliário caso as Distribuições não representem montante equivalente ao capital integralizado acrescido do Retorno Preferencial (e, para fins deste cálculo, os custos da primeira oferta não serão ajustados pelo Retorno Preferencial).

  • Taxa de Desenvolvimento

    A Taxa de Desenvolvimento será calculada da seguinte forma: (i) mensalmente, o Fundo deverá pagar ao Consultor Imobiliário o valor correspondente a 8% (oito por cento) do Capex incorrido no mês anterior relacionado a cada um dos Imóveis e/ou Ativos Imobiliários que venham a compor, direta ou indiretamente, o patrimônio do Fundo; e (ii) após o pagamento da última parcela mensal de Capex de cada Imóvel e/ou Ativo Imobiliário que venham a compor, direta ou indiretamente, o patrimônio do Fundo, o Fundo deverá pagar ao Consultor Imobiliário o valor correspondente à diferença positiva, se houver, entre (a) o montante correspondente a 8% (oito por cento) do valor máximo do orçamento preparado pelo Consultor Imobiliário e aprovado previamente para cada Imóvel ou Ativo Imobiliário pelo grupo de trabalho formado por representantes do Gestor e do Consultor Imobiliário; e (b) o valor efetivamente pago ao Consultor Imobiliário a título de Taxa de Desenvolvimento, com base no Capex incorrido pelo respectivo Imóvel ou Ativo Imobiliário.

  • Fatores de Risco

    Variações de mercado, riscos de crédito de modo geral, riscos inerentes ao setor imobiliário, de construção civil e do setor de imóveis logísticos, bem como riscos relacionados aos ativos e aplicações integrantes da carteira do Fundo. Para mais informações, consulte o Regulamento do Fundo.

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Imobiliário – Ativos Reais

Confira abaixo o vídeo sobre a estratégia de imobiliário com foco em ativos reais, gerida por Pedro Carraz.

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