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XP Selection Alternativo FIP Multiestratégia

Visão Geral
Características
Documentos
Portfólio do fundo
Equipe

Lançado em 2021, é um fundo de fundos que tem como foco investir no ciclo de vida completo de uma empresa de capital fechado abrangendo todas as estratégias de investimentos, desde o venture capital até o growth (expansão), buyout e restruturação.

  • Data de início
    14/04/2021
  • CNPJ
    39.669.815/0001-01
  • Público-alvo
    Investidor Qualificado
  • Aplicação Mínima
    -
  • Cotização de Aplicação
    D+0
  • Cotização de Resgate
    -
  • Liquidação de Resgate
    D+0
  • Taxa de Administração
    1,40%
  • Taxa de Performance
    10% se exceder IPCA+7% a.a.
Exemplos de Investimentos:

Fundo: Vista Equity Partners Fund VIII

Gestora: Vista Equity Partners

Modalidade: Primário

Início do Fundo: 2022

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: EUA

Tamanho do Fundo: Em captação

Companhias Investidas
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Fundo: Carlyle Partners VIII, L.P.

Gestora: Carlyle

Modalidade: Primário

Início do Fundo: 2021

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: EUA

Tamanho do Fundo: US$15 bilhões

Companhias Investidas
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Fundo: Partners Group Direct Equity 2019

Gestora: Partners Group

Modalidade: Primário

Início do Fundo: 2019

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: Global

Tamanho do Fundo: US$ 6 bilhões

Companhias Investidas
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Fundo: Kaszek Ventures V

Gestora: Kaszek Ventures

Modalidade: Primário

Início do Fundo: 2021

Estratégia: Venture Capital

Geografia: LatAm

Tamanho do Fundo: US$ 475 milhões

Companhias Investidas + Transações não Divulgadas Publicamente
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Fundo: Kaszek Ventures Opportunity II

Gestora: Kaszek Ventures

Modalidade: Primário

Início do Fundo: 2021

Estratégia: Venture Capital

Geografia: LatAm

Tamanho do Fundo: US$ 525 milhões

Companhias Investidas
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Fundo: Igah Ventures IV

Gestora: Igah Ventures

Modalidade: Primário

Início do Fundo: 2024

Estratégia: Venture Capital

Geografia: Brasil

Tamanho do Fundo: Em captação

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Fundo: Lightrock Latam Growth Equity

Gestora: Lightrock

Modalidade: Primário

Início do Fundo: 2021

Estratégia: Venture Capital – Late Stage

Geografia: Local

Tamanho do Fundo: R$1 bilhão

Companhias Investidas
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Fundo: Crescera Growth Capital V

Gestora: Crescera Capital

Modalidade: Primário

Início do Fundo: 2020

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: Brasil

Tamanho do Fundo: R$2,1 bilhões

Companhias Investidas
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Fundo: Kinea Private Equity V

Gestora: Kinea Investimentos

Modalidade: Primário

Início do Fundo: 2021

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: Brasil

Tamanho do Fundo: R$2,4 bilhões

Companhias Investidas
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Fundo: Vinci Capital Partners IV

Gestora: Vinci Partners

Modalidade: Primário

Início do Fundo: 2022

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: Brasil

Tamanho do Fundo: Em captação

Companhias Investidas
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Fundo: SPX Private Equity I FIP

Gestora: SPX Capital

Modalidade: Primário

Início do Fundo: 2023

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: Brasil

Tamanho do Fundo: Em captação

Companhias Investidas
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Fundo: Pátria Private Equity VI

Gestora: Pátria Investimentos

Modalidade: Secundário

Inicio do Fundo: 2020

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: Latam com foco Brasil

Tamanho do Fundo: R$6,1 bilhões

Companhias Investidas
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Fundo: EB Capital Preferred Futures FIP

Gestora: eB Capital

Modalidade: Secundário

Início do Fundo: 2020

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: Brasil

Tamanho do Fundo: R$345 milhões

Companhias Investidas
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Companhia: Alloha

Modalidade: Secundário

Gestor: eB Capital

Safra: 2020

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: Brasil

Setor: Telecomunicações

Descrição: Maior empresa independente de fibra ótica no Brasil

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Companhia: Loja do Mecânico

Modalidade: Secundário

Gestor: eB Capital

Safra: 2020

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: Brasil

Setor: Varejo

Descrição: Maior rede de varejo omni-canal destinado ao profissional autônomo, mecânicos, marceneiros, etc.

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Companhia: Medline

Modalidade: Co-investimento

Gestor: Carlyle Group

Investimento: 2021

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: EUA e Europa

Setor: Saúde

Descrição: Fabricante e distribuidor de insumos médicos

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Companhia: Pharmathen

Modalidade: Co-investimento

Gestor: Partners Group

Investimento: 2021

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: Europa

Setor: Saúde

Descrição: Desenvolvedora e fabricante de remédios genéricos de alta complexidade para indústrias farmacêuticas

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Companhia: Sapore

Modalidade: Co-investimento

Gestor: Acon

Investimento: 2022

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: Brasil

Setor: Serviços Corporativos

Descrição: Maior empresa privada de alimentação corporativa do Brasil

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Companhia: Vitru

Modalidade: Co-investimento

Gestor: Crescera

Investimento: 2022

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: Brasil

Setor: Educação

Descrição: Líder no segmento de educação a distância no Brasil

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Companhia: Alvorada

Modalidade: Co-investimento

Gestor: Kinea

Investimento: 2022

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: Brasil

Setor: Agronegócio

Descrição: Líder no varejo de produtos agropecuários no Brasil

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Companhia: Dock

Modalidade: Co-investimento

Gestor: Lightrock

Investimento: 2022

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: Brasil

Setor: Infraestrutura Financeira

Descrição: Fornecedora de infraestrutura tecnológica para o setor financeiro

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Companhia: Confidencial

Modalidade: Co-investimento

Gestor: Pátria Investimentos

Investimento: 2024

Estratégia: Growth / Buyout

Geografia: Brasil

Setor: Distribuição

Descrição: Maior distribuidora de alimentos para o food service do Brasil

Visão Geral
REGULAMENTO DO FUNDO

  • Classificação Anbima

    Diversificado, Tipo 3

  • Gestor

    XP Allocation Asset Management Ltda. (CNPJ n° 37.918.829/0001-88)

  • Administrador:

    BRL Trust Investimentos Ltda. (CNPJ n° 23.025.053/0001-62)

  • Controlador, Custodiante e Escriturador

    BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ n° 13.486.793/0001-42)

  • Duração

    O Fundo terá prazo de duração de 10 (dez) anos, contados da Data de Início do Fundo, podendo ser prorrogado por 2 (dois) períodos consecutivos de 1 (um) ano cada, mediante recomendação da Gestora e deliberação da Assembleia Geral de Cotistas.

  • Taxa de Administração

    A Taxa de Administração é composta pela Remuneração da Administradora e pela Remuneração da Gestora:

    I. Remuneração da Gestora:
    durante o Período de Investimento: 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano incidente sobre o Capital Subscrito
    durante o Período de Desinvestimento: 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano incidente sobre do Capital Subscrito, observado que referido percentual deverá ser reduzido no final de cada trimestre em 0,05% (cinco centésimos por cento), até atingir o percentual mínimo de 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano incidente sobre o Capital Subscrito.

    II. Remuneração da Administradora:
    – 0,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, caso o Patrimônio Líquido seja de até R$250.000.000,00
    – 0,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, caso o Patrimônio Líquido seja de R$250.000.000,01 a R$500.000.000,00
    – 0,06% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, caso o Patrimônio Líquido seja acima de R$500.000.000,01
    *Observado o valor mínimo mensal de R$25.000,00

  • Taxa de Performance

    Por sua atuação como gestora do Fundo e sem prejuízo da Remuneração da Gestora, a Gestora fará jus a uma taxa de performance correspondente a 10% (dez por cento) do Lucro do Fundo caso o Retorno Preferencial seja alcançado e conforme descrito no regulamento do Fundo.

  • Retorno Preferencial

    O Retorno Preferencial alvo do Fundo corresponde à variação do IPCA acrescida de 7% (sete por cento) ao ano sobre valores integralizados por cada Cotista.

Documentos

Histórico de Documentos

Regulamento
Prospecto
Comunicado ao Mercado
Anúncios
Relatório de Sustentabilidade
Priscila Rodrigues

Gestora

Amabile Rebeschini

Analista

Mateus Molento

Analista

Manueli Garcia

Analista

One stop shop para investimentos Alternativos

Lançado em 2021, o XP Selection Alternativo FIP Multiestratégia é pioneiro no segmento de fundo de fundos de Private Equity e Venture Capital do Brasil viabilizando a entrada do investidor qualificado.

Abordagem de investimentos integrada

Mercado Primário
  • Alocação em novas ofertas de fundos de Private Equity e Venture Capital, tradicional estratégia de fundo de fundos.
Mercado Secundário
  • Aquisição de cotas de fundos de Private Equity e Venture Capital no mercado secundário em estágio de investimento mais avançado.
Co-investimento
  • Investimento direto em empresas de capital fechado, geralmente em parceria com gestores de Private Equity e Venture Capital.