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XP Habitat (XPHB11)

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Distribuição de Resultados
Outras Informações

Através da diversificação do portfolio, estruturação própria, trabalho de gestão ativa e monitoramento diligente e contínuo das operações, a estratégia tem como um de seus principais objetivos gerar rendimentos mensais isentos aos cotistas com interessante relação risco-retorno.

  • Data de início
    04/07/2023
  • CNPJ
    50.385.179/0001-10
  • Público-alvo
    Investidor Geral
  • Aplicação Mínima
    R$ 1.000,00
  • Cotização de Aplicação
    -
  • Cotização de Resgate
    -
  • Liquidação de Resgate
    -
  • Taxa de Administração
    1,25%
  • Taxa de Performance
    20% sobre o que exceder CDI+ 1% a.a.
Visão Geral
REGULAMENTO DO FUNDO
  • Classificação Anbima:

    FII TVM Gestão Ativa – TVM

  • Gestor

    XP Vista Asset Management Ltda.

  • Administrador

    XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

  • Controlador, Custodiante e Escriturador

    Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

  • Duração

    O fundo tem prazo de duração indeterminada.

  • Taxa de Administração e Gestão

    1,25% a.a.

  • Taxa de Performance

    20% sobre o que exceder CDI+ 1% a.a.

  • Divulgação de Resultados e Pagamento de Dividendos

    Os resultados serão divulgados no último dia útil de cada mês e o pagamento ocorre no 1º dia útil do mês subsequente

Documentos

Histórico de Documentos

Regulamento
Relatórios Gerenciais
Planilha de fundamentos
Fatos Relevantes
Comunicados ao Mercado
Comunicados de Rendimentos
Relatórios Trimestrais
Apresentações Trimestrais
Demonstrações Financeiras
Informes
Assembleias
Outros
Emissões
Distribuição de Resultados
Data do Pagamento R$/Cota* Data-Base Dividend Yield Mensal
01/07/2024 0,10 28/06/2024 1,06%
03/06/2024 0,10 31/05/2024 1,05%
02/05/2024 0,12 30/04/2024 1,26%
01/04/2024 0,115 28/03/2024 1,19%
01/03/2024 0,11 29/02/2024 1,13%
01/02/2024 0,10 31/01/2024 1,02%
02/01/2024 0,10 28/12/2023 1,04%
01/12/2023 0,09 30/11/2023 0,91%
01/11/2023 0,09 31/10/2023 0,92%
02/10/2033 0,09 29/09/2023 0,91%
01/09/2023 0,08 31/08/2023 0,80%
01/08/2023 0,08 31/07/2023 0,80%
Vídeos

Sobre a Estratégia de Crédito Imobiliário

Confira abaixo o vídeo sobre a estratégia de crédito imobiliário, gerida por André Masetti.

Outras Informações
Glossário
Distribuição de Resultados
Política de Privacidade
André Masetti

Gestor

Evandro Santos

Sub-Gestor

Lucas Paravizo

Controller Imobiliário

Samuel Roveda

Analista

Danilo Romeu

Analista

Rodrigo Pavone

Analista

Lucas Alvares

Analista

Vinícius Salgado

Analista

Tomas Martins

Analista

Larissa Gavioli

Engenharia

Flavia Arranz

Engenharia

Rodrigo Veras

Engenharia

Milena Smuk

Engenharia

Processo de Investimento

Diversificação em todos os momentos

O fundo tem por objeto auferir rendimentos e ou ganho de capital por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, em ativos em títulos de dívida imobiliária e outros valores mobiliários com lastro em devedores pulverizados.

Ativo Alvo

Operações estruturadas com coobrigação do cedente

  • Lastro Pulverizado – máximo de 20% por devedor;
  • Loan to Value (“LTV”) máximo de 80%;
  • Fundo de Reserva de pelo menos 02 PMTs;
  • Alienação Fiduciária de imóvel ou das cotas da empresa desenvolvedora do projeto.

Limites de concentração – Mitigação de risco

  • Máximo de 30% em projetos de um mesmo grupo econômico;
  • Máximo de 20% em um mesmo município, caso este tenha população de até 1 milhão; de habitantes, ou máximo de 40% caso contrário.
Originação Ativa
Due Dilligence
Aprovação
Monitoramento

Nosso time busca sempre originar transações diretamente:

  • Análise do Mercado de CRIs
  • Identificação de Oportunidades
  • Contato com Incorporadores
  • Securitizadoras
  • Originação Interna
  • Negociação

Diligência

Aprovação no Comitê de Investimentos com gestores da XP Asset

  • Modelagem Financeira
  • Visita in loco
  • Medição de Obra
  • Demonstrações Financeiras
  • Auditoria da Carteira
  • Due Diligence Jurídico
  • Legal Opinion

 

Discussão preliminar no Comitê de Investimentos – composto por gestores experientes

  • Limites de Concentração
  • Loan To Value
  • Razões de Garantia
  • Evolução da Obra
  • Condições Precedentes
  • Comitê da Gestora

Acompanhamento contínuo por relatórios operacionais e financeiros

  • Razões de Garantia
  • Vendas
  • Distratos
  • Inadimplência
  • Medições de Obra
  • Demonstrações Financeiras
  • Visitas in loco Periódicas